发表于 2022-08-03 18:21:10 天天基金Android版

今天看到天天基金盘中估值排行榜,华夏产业升级不出意料地高居榜首,不免想起了去年那

今天看到天天基金盘中估值排行榜,华夏产业升级不出意料地高居榜首,不免想起了去年那个因为全仓军工行业核心大飞机股而业绩领先、名气很大的华夏兴和,那时的兴和和产业升级表现真是不分伯仲啊。一年过去了,华夏产业升级代经理全身心投入、坚守信念,不管基金名称是什么,但却是一个百分百的军工正规军,是四月下旬反弹以来业绩最好的主动型军工基。华夏兴和李经理热衷于政治经济学的行业框架研究、中观行业的分析研究,每年挑选出几个行业折腾。去年一季度之前重仓新能源,踩对了点;二季度开始全部换成了军工,又踩对了点;四季度转向了房地产家电,避开了今年一季度的军工大调整,房地产确实因为有政策预期涨了一波,净值确实因此而回撤较小;二季度新能源军工等科技成长赛道开始反弹,华夏兴和与新能源无缘、与军工若即若离,就算房地产在李经理眼里可与两年前的白酒媲美,有房住不炒的政策定位,房地产能有多大的成长空间?进入三季度,军工伺机而动,新能源向纵深拓展,房地产却掉头向下跌跌不休,李经理又去搞什么保险了,即便是重新重仓了军工股,华夏兴和的颓势、业绩下滑已经是明摆着的了,华夏APP中之前一直引以为豪的能源革新、行业景气、兴和三驾马车,已经少了一条腿,APP首页已不见了兴和的踪影。中国有句古话叫“事不过三”,李经理踩对了一次新能源的点、又踩对了一次军工的点,从房地产开始,踩点越来越没谱了,这就叫过一过二不过三。专业研究没错,但房地产、保险这种时不时被政策调控一下的行业,不确定性太多,不是靠专业研究什么框架能解决的。我为曾经看好、买入、持有、盈利的华夏兴和感到惋惜,李经理有能力也在努力,但当走火入魔研究偏了、业绩下滑不止时,再一味强调控制回撤还有多少意义?去年的华夏产业升级净值波动太大,回撤太大、业绩表现太差;去年的华夏兴和净值波动较小,回撤也较小,业绩排名靠前,完全碾压产业升级。今年两者的表现反了过来,专注于军工的产业升级波动、回撤明显改善,业绩领先同行;重仓股五花八门的兴和则迷失了方向,早已不是去年那个全仓军工股的人气好基了。

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从代经理的身上,我们可以看到“坚守”,可以看到“专注力”,可以看到“专业”。普通又平凡的我们,做不到在多个领域各个开花结果,但我们可以在有限的人生中专注一个领域,做大做强。

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喜欢看到这样有一定深度的评论,我个人也是在长期的基金投资中,不仅学习领悟基金的真谛,也从持有基金的一些经理身上感悟人生,华夏产业升级的代经理没有颜值,有的是专业敬业执着坚守,是最让我感动敬佩的基金经理。

从代经理的身上,我们可以看到“坚守”,可以看到“专注力”,可以看到“专业”。普通又平凡的我们,做不到在多个领域各个开花结果,但我们可以在有限的人生中专注一个领域,做大做强。

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